期市综合文档-第4部分

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真正的信心和虚妄的信心之间存在三项差异。首先，真正的信心源于对市场的了解，如果只有信心，那么或许就会遭到一连串的麻烦。其次对于自己的操作方法必须经过长时间的测试，如果一味迷信自己操作方法的正确性，这种信心也一样只是幻觉。最后是要有决心成为成功的交易员。一旦下定决心你不但会相信自己做决定是正确的，而且似乎一切事态的变化也会顺乎自己的意志。　　　　　
（二）心理状态。对自己操作的结果负责是关键前提，控制心理状态是成功的重要条件之一。　　　
一般人交易失败的两个原因：　　　　　
一是不认为自己有问题，而是抱怨市场，抱怨经纪人，抱怨内线交易，甚至抱怨技术指标或操作方法出了差错。　　　
一般人的确都有抱怨别人而保护自己的倾向。但是，如果你只抱怨别人，你就可能会一再犯错，因为你认为一切都是自己无法掌握的。　　　
当出差错时，最好的方法就是们心自问到底自己错在哪里。我的意思是说，要了解做错决定的关键何在。在做任何决定之前，要多思考各种可能发生的情况。改变决策的方法就可能改善操作的成果。　　　　　
二是，当一个人坦承自己在操作上有缺陷时，出差错的原因多半是源于某些心理状态，最常见的包括：对市场太缺乏耐心；市场让我感到忿怒；恐惧来的不是时候；对未来过分乐观。　　　
一旦了解自己的心理状态问题，就因该采取应变措施，因为这一切都在自己掌握之中。最简单的方法就是改变个人的姿势、呼吸和控制舒张肌肉。改变这些因素就可以改变个人的情绪，让自己的心理状态趋于稳定。　　　　　
如何控制心理状态？　　　
控制个人的心理状态又可以说成是要遵守纪律。一个最简单，而且能立即派上用场的方法。例如，坐在座位上，可以思考要找些变化。这时候，不妨先起身离开座位，揣测一下别人会如何看你的坐姿，想想你原先的姿势、呼吸和面部表情。然后，再思想你所希望的姿势。一旦想清楚之后，就回到座位上，按照你所希望的动作做。　　　
这种做法在任何情境下都能适用，因为它包括改变身体姿势、从比较客观的角度观察自己以及设想如何改变自己的心理状态等原则。　　　　　
（三）心理战略，即个人思考的步骤。　　　
依据某些交易原则进行买卖，交易信号提供给你感官上的刺激。　　　
错误的心战略是：看到信号，信号代表的意义我很熟悉，如果接受它之后可能会出差错，觉得很沮丧。　　　
正确的心战略是：信号出现了，信号代表的意义我很熟悉；，觉得很好。　　　　　
完全机械化式的从事交易与完全依赖自己的直觉之间的异同点：　　　
对市场都有充分的了解，并发展出自己操作的模式，甚至也经过长时间的验证。尽管两者想法各异，但是以发展操作方法和加以检定的过程而言则是相同的；其次是他们都拥有先前提到的信念；此外都有明确的生活目标，了解要顺大势而行。　　　
机械式交易员属于推理式的人物，能够用精确的语言加以陈述。整合交易模型并在历史数据中验证。　　　
直觉式的交易员通常会设法了解市场的变化。相信市场变化是与时俱进的，而且得根据自己的预测下操作的决定。对市场长时期的观察往往会形成他内心中的预感。事实上，这种预感是一种思考的结果，或称之为直觉。　　　　　　　
五、成为成功交易员的两个最难克服的心理障碍　　　
一是缺乏从事金融交易的强烈意愿。除非一个人自己心甘情愿要成为成功的交易员，否则谁也没办法教他。第二个难题是一个人始终不觉得自己的操作犯了错误。这种人从不承认自己犯错，因此他的错误会不断重覆出现。　　　　　　　
《通向金融王国的自由之路》　　　
范·K·撒普（Van　K。　Tharp）　　　　　
第一部分　成功最重要的因素：你　　　　　
一、除非你对自己有一定的了解，否则你无法设计一个适合你的系统。　　　
二、最关键的因素是：找到一个适合自己的交易系统。　　　　　　　
第1章　关于圣杯的神话　　　
圣杯隐喻的所有意义就是发现你自己。独立思考的能力。人们通过发掘自己，达到他们的潜能，并与市场保持一致，从而赚到钱。　　　
与自己保持一致意味着找到内心的平衡点，意思是找到一个盈利与亏损的平衡点。　　　
圣杯是一种内心的挣扎。只有发现这点，并解决挣扎，才可能找到一个适合自己的交易系统。　　　
圣杯代表了对立方双方之间的精神通道，例如盈利与亏损，两者都得接受。　　　
有时会盈利，有时会亏损，因此既有正面的结果也有负面的结果。想要两者都接受，需要找到内心中可以这样做到的一个特殊的位置。从这个有利位置来说，输与赢的机会均等。　　　
交易者只能在不到50％的交易中赚钱。如果不能接受亏损，你就不会承认错误而停损退出市场。小亏很可能就会变成大亏。更重要的是，如果不能接受亏损会发生这个事实的话，你就不能接受这样一个好的交易系统，这个系统在长期能盈利，但很可能在60％的交易里是亏损的。　　　
对市场中“圣杯”的寻找是内心中的一次旅程。为了完成这个旅程，你必须必须明白“圣杯”的概念。在未完全掌握内心中的自我挣扎之前，会一直与市场和系统有一个外在的挣扎。这是寻找你自己的圣杯交易系统的关键。　　　　　　　
一个根本的转变：交易的成功来自于自我控制。　　　
自我的控制并不是很难达到的，但是对大部分人来说，意识到这一点的重要性却是比较难的。　　　
通过控制风险来达到成功。风险的控制需要极大的自我控制能力。　　　
最多只有35％—50％的胜算。成功并不是因为能够准确地预测价格，而是有利润的头寸远远超出了亏损得头寸。愿意承受所可能产生的亏损并去实际操作，其实亏损是任何一个交易系统都必须有的。　　　
很大的耐心并且愿意等待合适的时机。　　　　　
怎样成为一个成功的交易者，应该的思维方式。找到正确的交易系统的主要任务之一是深入发掘自己，从而设计一个对自己有效的系统。模拟成功交易者的共同特征，低风险的观点；自我控制；交易心理学；资金管理；头寸调整；交易系统。　　　　　　　
四个关键的因素：　　　
1、交易过程；　　　
2、进行交易研究的过程；　　　
3、在整个交易中，是怎样管理资金和调整头寸的；平仓方法；让它起作用的指令。　　　
4、逐渐富有的过程；　　　　　　　　　　　　　　　　　
　KF逐浪操作系统简介　　　　　
股市世界新闻：在美国洛杉矶雅凯迪亚市举办的股票操作软件评比，一共有12家软件参加。由两位华人设计的逐浪买卖系统，以绝对的优势，夺得第一名。负责这个软件设计的数学家称，这个软件表现的，只是一种操作方法。它可以移植到任何操作系统上去，也可以几乎没有界限的去操作任何国家的股票和期货。在展示软件过程中，这个系统的成功操作，使会场很多人大为震惊。一位多年研究各种市场相互关系的老专家讲，这是我见到的，最实际，最科学的操作软家。我历来认为，华人很聪明，很有才智。　　　　　
逐浪操作法，也是KF交易系统的核心操作方法。经过不断完善；　逐浪操作法不仅可以指导股票；买卖，还可以应用到外汇以及期货市场，其优越性正受到越来越多的投资者的瞩目。具体内容：　　　　　
KF操作方法最初是针对美国股市而研制出来的。　经过长时间的测试和观察；　该系统在判别股票价格短期反转方面具有相当的准确度。　特别是在当日买卖的一分钟线；　五分钟线；　十分钟线的操作中；　如果操作者能严格按照本系统的规定买进和卖出；　通常情况下；　都可以获得比较丰厚的绩效和收益。和其它许多短线操作系统相比较；　由于KF主要采用技术指针组合效应判别股价走势和反转；　因此；　它更加直观；　明了和容易操作。　　　　　
KF的理论基础是：任何技术指针；　无论是传统的还是新近研发的；　都是利用市场的局部资料；　从一个侧面；　对部分股票状态或者轨迹进行有限度的描述。迄今为止；　尚没有一个技术指针能对任何时段的所有股票作出全面准确的描述。在一些情况下；　甲指针对估价走势的判断可能是上涨；　乙指针判断可能是下跌；　而到了另外的情况；　甲判断下跌；　乙又可能判断上涨。这样的矛盾；　一方面反映了技术指针的局限性；　另一方面也说明了市场的复杂性。指针组合判断；　当然不会对市场的复杂性产生任何影响；　但它却可以从比较宽广的层次上克服单个技术指针的局限性。具体地说；　指针组合利用多个指针的综合效应；　把单一指针单方面的；　单层次的判断；　提升到了多方面的多层次的判断；　进而得出比较准确的结论。一般而论；　按照指针组合显露的方向进行买卖；　要比使用单一指针准确得多和安全得多。　　　　　
盘间操作—确定买卖点的基本法则　　　
在大盘趋势和个股趋势都确认买进环境的时候，在操作区的数组指针中确定具体买入点。在买入后股价升高，技术指针升达第一个高点，并不一定是最好的卖出点，最好的卖出点可能是…　　　　　
盘间操作—范例解读　　　　　
盘间操作—KF方法总结　　　
如何判断股价上升…　　　
如何判断股价下跌…　　　　　
操作策略—逐浪操作　　　
这是最高层次的专业性操作。他的操作特点是，从开盘开始，操作者不放过股价任何一个波动。无论是上还是下，总根据技术线提高的信息，看到下跌就放空，看到上升就买多；一般情况下…　　　　　
操作策略—顺势单向　　　
顺势单向操作法是一种比较安全的操作方法。大部分新手，都喜欢使用这样的操作法。这个操作方法的特点是…　　　　　
操作策略—顺势双向　　　
…和单向操作法比较，它在第一个回补的位置，同时做了买多的动作，在第二个放空的位置，做了卖出多头的动作。在下面另一个回补的地方也做了买多的动作…　　　　　
操作策略—入场时间（一）　　　
即使你道了本系统的买卖信号，如果你把握不好入场时间，同样难以获的好的绩效。甚至，由于没有把握好入场时间，刚买到手就下跌，刚卖出去就上涨，搞的你不知所措…　　　　　
操作策略—入场时间（二）　　　
…但是无论是5分钟线还是3分钟线，在标志信号形成过程中，会有许多反复信号，如果你不小心，就可能被反复信号欺骗，作出错误的动作…　　　　　
操作策略—入场时间（三）　　　
买卖法则关系操作成效。但在有些时候，002，003的指针并没有我们要求的比前一个高点低或者比前一个低点高的点，而股价确实是在最低或者最高…　　　　　
操作策略—入场时间（四）　　　
KF操作系统不是简单的在个比较低的高点卖出，在一个比较高的低点买进。它有一个非常重要的操作法则是…　　　　　
操作策略—入场时间（五）　　　
初次使用KF操作系统的人，会以为技术线图的任何一个点都可以入场。只要不判断错就可以了。其实不是那样的…　　　　　　　
高级技巧—台阶操作　　　
在操作KF操作系统熟练的基础上，灵活掌握KF系统买卖台阶法则，一方面是买卖获得更大的利润，另一方面，也减少了操作次数，相应降低了操作费用。买卖台阶的基本法则是…　　　　　
高级技巧—顶点问题　　　
在某些时候，STOCHRSI出现极点型的顶点，一种是连续上升后，极点转折，另外是没有连续点，直接升到高点后立刻转折，这往往是比较比较大的转折的开始。这里许多时候…　　　　　
高级技巧—过渡区间　　　
在一个点位买进或者卖空股票之后，会有相当的时间空间。许多时候，如果走势力比较明确，你可以做一些高级操作动作。基本原则是…　　　　　
高级技巧—简化大跨度操作　　　
…对一些刚刚开始学习操作的人来说，采用简化大跨度操作，不仅交易次数相对减少，省去了不少手续费，而真正的获利，也不见得少多少…　　　　　
高级技巧—出场点的认定和处理　　　
…卖出点是一个比前面高点低或者是一个弧形高点。因此，此情况下，买入后的第一个成型的高点，将不会是卖出点，要等待第二个点　出现后才可以决定…　　　　　
进阶操作—五分钟线和三分钟线的配合　　　
KF操作系统在很大程度上是通过技术指针的细微变动判断股价走势的。在操作接口上，既使用1分钟线，也使用5分钟线。但在判别五分钟线图某写细微变化的时候，1分钟线没有办法对5分钟线做多少帮助。3分钟线这时候会很有作用…　　　　　
重要操作法则　　　
一般操作法则中，特别是大跨度操作中，经常会使用极点翻转。就是不把技术线波段中的曲折点看为转向的信号。等待的是独立的顶焦或者低部。　　　
在大跨度操作中这是一个中要的操作方法。但是…　　　　　　　　　　　　　
奥·梅拉梅德谈期货投资艺术　　　　　　　　　
　　　　　　20世纪60年代，远在金融期货诞生之前，距离金融期货走向成熟、引起学术界密切关注还很遥远的这一时期，有关期货投资艺术的论著实在寥寥无几。那时候，在普通人眼里，期货市场是一群由投机客和赌徒操纵的　　　　
疯狂世界：毫无理智，充满黑幕交易，荒诞诡秘。　　　　　　
　　然而真实的期货市场绝非如此：优秀的交易技术原则与世俗智慧差别极大，成功的期货投资离不开良好的商业方法、交易节律和资金管理。在这里，运气几乎派不上用场，机遇理论纯属无稽之谈，心理素质决定投资者的成败。　　　　　
　　对于一些人来说，期货是缘分。　　　　　
　　对于一些人来说，期货是恶梦。　　　　　
　　对于一些人来说，期货是谜团。　　　　　
　　为什么分歧如此悬殊？为什么人们对期货爱恨交织？也许因为期货交易代表着商界最后的冒险领域之一。挑战者必须完全依靠个人的智慧和常识，勇于迎接艰难困苦，凭着自己的聪明才智、顽强毅力、坚韧个性和冒险精神，战胜各种挫折。同样，期货市场高风险高回报，很公平。　　　　　
　　个人期货投资是最后几个